| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 6 494.00 | 2 779.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 970.00 | 174 308.00 | 110 661.00 | 284 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 884.00 | 182 200.00 | 163 684.00 | 345 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 452.00 | 1 679.00 | 272 773.00 | 274 452.00 |
BZ Autres créances | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
CF Disponibilités | 746 225.00 | | 746 225.00 | 746 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 703.00 | 1 679.00 | 1 323 024.00 | 1 324 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 587.00 | 183 879.00 | 1 486 708.00 | 1 670 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
CU Autres participations | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 859 150.00 | 752 650.00 | | 859 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 165.00 | 106 500.00 | | 236 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 065.00 | 1 009 900.00 | | 1 246 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 336.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 53 501.00 | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 435.00 | 154 586.00 | | 163 435.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 574.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | 14 191.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 644.00 | 229 888.00 | | 240 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 708.00 | 1 239 788.00 | | 1 486 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 644.00 | 229 888.00 | | 240 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 622.00 | 11 122.00 | 311 744.00 | 300 622.00 |
FG Production vendue services | 997 980.00 | 614 548.00 | 1 612 528.00 | 997 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 602.00 | 625 670.00 | 1 924 272.00 | 1 298 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 22 060.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 22 060.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 23 379.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 35 379.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -13 318.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 561.00 | 30 678.00 | | -229 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 668.00 | 1 854 779.00 | | 1 934 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 503.00 | 1 748 279.00 | | 1 698 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 165.00 | 106 500.00 | | 236 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 858.00 | | 12 118.00 | 335 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 50 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 345 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | 3 675.00 | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 698.00 | | 8 271.00 | 276 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 165.00 | | 171.00 | 52 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 306.00 | 35 893.00 | | 146 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | 53.00 | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 090.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 559.00 | 34 749.00 | | 139 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | | 2 076.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | 2 076.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | 2 076.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 075.00 | 602 075.00 | | 602 075.00 |
VW T.V.A. | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 644.00 | 240 644.00 | | 240 644.00 |