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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 8 439.00 | 3 264.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 392.00 | 204 835.00 | 100 557.00 | 305 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 537.00 | 214 671.00 | 161 865.00 | 376 537.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 956.00 | 1 679.00 | 459 277.00 | 460 956.00 |
BZ Autres créances | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CF Disponibilités | 1 280 504.00 | | 1 280 504.00 | 1 280 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 898.00 | 1 679.00 | 1 871 219.00 | 1 872 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 435.00 | 216 351.00 | 2 033 084.00 | 2 249 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
CU Autres participations | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 315.00 | 859 150.00 | | 1 095 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 448.00 | 236 165.00 | | 113 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 513.00 | 1 246 065.00 | | 1 359 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 419.00 | 347.00 | | 370 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 999.00 | 5 700.00 | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 67 225.00 | | 59 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 641.00 | 163 435.00 | | 207 641.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 292.00 | | 6 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 995.00 | 3 645.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 571.00 | 240 644.00 | | 673 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 084.00 | 1 486 708.00 | | 2 033 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 571.00 | 240 644.00 | | 303 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 276.00 | | 333 276.00 | 333 276.00 |
FG Production vendue services | 1 835 073.00 | | 1 835 073.00 | 1 835 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 348.00 | | 2 168 348.00 | 2 168 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 472.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 882.00 | -229 561.00 | | -20 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 287.00 | 1 934 668.00 | | 2 174 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 838.00 | 1 698 503.00 | | 2 060 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 448.00 | 236 165.00 | | 113 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 884.00 | | 30 653.00 | 345 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | 2 431.00 | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 970.00 | | 20 422.00 | 284 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 244.00 | | 7 800.00 | 50 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 200.00 | 32 472.00 | | 182 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 1 945.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 308.00 | 30 527.00 | | 174 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 458 941.00 | 458 941.00 | | 458 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 985.00 | 614 985.00 | | 614 985.00 |
VW T.V.A. | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 571.00 | 303 571.00 | 370 000.00 | 673 571.00 |