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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 11 741.00 | 2 813.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 062.00 | 235 865.00 | 131 197.00 | 367 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 706.00 | 249 069.00 | 324 637.00 | 573 706.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 883.00 | 1 679.00 | 355 203.00 | 356 883.00 |
BZ Autres créances | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CF Disponibilités | 1 364 045.00 | | 1 364 045.00 | 1 364 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 329.00 | 1 679.00 | 1 857 650.00 | 1 859 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 035.00 | 250 748.00 | 2 182 287.00 | 2 433 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
CU Autres participations | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 662.00 | 1 463.00 | 117 199.00 | 118 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 513.00 | 1 095 315.00 | | 1 194 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 320.00 | 113 448.00 | | 68 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 833.00 | 1 359 513.00 | | 1 427 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 204.00 | 370 419.00 | | 478 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 25 999.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 59 094.00 | | 64 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 533.00 | 207 641.00 | | 202 533.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 6 424.00 | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 454.00 | 673 571.00 | | 754 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 287.00 | 2 033 084.00 | | 2 182 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 919.00 | 303 571.00 | | 539 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 633.00 | | 347 633.00 | 347 633.00 |
FG Production vendue services | 1 977 923.00 | | 1 977 923.00 | 1 977 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 556.00 | | 2 325 556.00 | 2 325 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 380.00 | -20 882.00 | | -63 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 785.00 | 2 174 287.00 | | 2 466 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 465.00 | 2 060 838.00 | | 2 398 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 320.00 | 113 448.00 | | 68 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 537.00 | | 205 275.00 | 376 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | 117 264.00 | 1 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 107.00 | 73 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 573 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | 2 851.00 | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 392.00 | | 61 670.00 | 305 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 044.00 | | 23 490.00 | 58 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 671.00 | 34 397.00 | | 214 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | 65.00 | | 1 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 3 302.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 835.00 | 31 030.00 | | 204 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
UX Autres créances clients | 354 868.00 | 354 868.00 | | 354 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 325.00 | 262 790.00 | | 477 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 065.00 | 542 065.00 | | 542 065.00 |
VW T.V.A. | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 454.00 | 539 919.00 | | 754 454.00 |