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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 193.00 | 404.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 498.00 | 107 642.00 | 152 856.00 | 260 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 217.00 | 113 830.00 | 205 387.00 | 319 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 007.00 | 7 156.00 | 401 851.00 | 409 007.00 |
BZ Autres créances | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
CF Disponibilités | 446 733.00 | | 446 733.00 | 446 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 741.00 | 7 156.00 | 932 585.00 | 939 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 958.00 | 120 986.00 | 1 137 972.00 | 1 258 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
CU Autres participations | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398.00 | 995.00 | 403.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 340.00 | 447 298.00 | | 620 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 309.00 | 173 042.00 | | 132 309.00 |
DL TOTAL (I) | 903 400.00 | 771 090.00 | | 903 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 850.00 | 48 953.00 | | 23 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 330.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | 23 811.00 | | 56 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 809.00 | 286 630.00 | | 142 809.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 6 704.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385.00 | 24 308.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 573.00 | 390 735.00 | | 234 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 972.00 | 1 161 826.00 | | 1 137 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 573.00 | 367 202.00 | | 234 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
FG Production vendue services | 1 507 256.00 | | 1 507 256.00 | 1 507 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 422.00 | | 1 604 422.00 | 1 604 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 034.00 | 76 699.00 | | 49 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 459.00 | 1 509 218.00 | | 1 678 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 150.00 | 1 336 176.00 | | 1 546 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 309.00 | 173 042.00 | | 132 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 128.00 | | 163 539.00 | 167 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450.00 | 51 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 319 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 019.00 | | 141 479.00 | 119 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 114.00 | | 22 060.00 | 41 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 644.00 | 29 186.00 | | 84 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | 349.00 | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 394.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | 28 443.00 | | 79 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 085.00 | 850.00 | 5 779.00 | 12 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | 850.00 | 5 779.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 850.00 | 5 779.00 | 12 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UX Autres créances clients | 400 420.00 | | | 400 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 973.00 | 517 973.00 | | 517 973.00 |
VW T.V.A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 573.00 | 234 573.00 | | 234 573.00 |