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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 214.00 | 117 095.00 | 29 119.00 | 146 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 599.00 | 129 183.00 | 676 416.00 | 805 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BZ Autres créances | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CF Disponibilités | 926 298.00 | | 926 298.00 | 926 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 992.00 | | 1 067 992.00 | 1 067 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 591.00 | 129 183.00 | 1 744 408.00 | 1 873 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 571.00 | | | -26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 200.00 | | | 1 034 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
EA Autres dettes | 379 188.00 | | | 379 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 368.00 | | | 1 662 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 408.00 | | | 1 744 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 368.00 | | | 1 662 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 770.00 | | 1 067 770.00 | 1 067 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 770.00 | | 1 067 770.00 | 1 067 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 733.00 | | | -131 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 122.00 | | | 1 079 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 694.00 | | | 1 105 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 571.00 | | | -26 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 778.00 | | 5 284.00 | 878 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 465.00 | 805 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 465.00 | 146 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 393.00 | | 5 284.00 | 219 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 149.00 | 12 498.00 | 78 464.00 | 195 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 061.00 | 12 498.00 | 78 464.00 | 183 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 200.00 | 1 034 200.00 | | 1 034 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 141 694.00 | 6 000.00 | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 369.00 | 1 662 369.00 | | 1 662 369.00 |