| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 642.00 | 161 547.00 | 9 095.00 | 170 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 027.00 | 173 635.00 | 656 392.00 | 830 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 1 606 196.00 | | 1 606 196.00 | 1 606 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 788.00 | | 1 705 788.00 | 1 705 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 815.00 | 173 635.00 | 2 362 180.00 | 2 535 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DL TOTAL (I) | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 799.00 | | | 1 280 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
EA Autres dettes | 627 576.00 | | | 627 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 892.00 | | | 2 185 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 180.00 | | | 2 362 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 697.00 | | | 2 185 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 185.00 | | 1 139 185.00 | 1 139 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 185.00 | | 1 139 185.00 | 1 139 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 142.00 | | | 1 160 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 583.00 | | | 1 092 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 583.00 | | 4 444.00 | 825 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 198.00 | | 4 444.00 | 166 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 440.00 | 7 196.00 | | 166 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 352.00 | 7 196.00 | | 154 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 041.00 | 96 041.00 | 6 000.00 | 102 041.00 |