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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 198.00 | 154 351.00 | 11 847.00 | 166 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 583.00 | 166 439.00 | 659 144.00 | 825 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BZ Autres créances | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CF Disponibilités | 1 432 941.00 | | 1 432 941.00 | 1 432 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 773.00 | | 1 539 773.00 | 1 539 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 356.00 | 166 439.00 | 2 198 917.00 | 2 365 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 141.00 | | | 1 275 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
EA Autres dettes | 564 005.00 | | | 564 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 188.00 | | | 2 096 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 917.00 | | | 2 198 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 188.00 | | | 2 096 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 164.00 | | 1 314 164.00 | 1 314 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 164.00 | | 1 314 164.00 | 1 314 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 404.00 | | | -104 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 585.00 | | | 1 350 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 239.00 | | | 1 326 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 951.00 | | 3 632.00 | 821 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 566.00 | | 3 632.00 | 162 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 602.00 | 8 836.00 | | 157 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 514.00 | 8 836.00 | | 145 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 107.00 | 564 107.00 | | 564 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 141.00 | 1 275 141.00 | | 1 275 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 832.00 | 106 832.00 | 6 000.00 | 112 832.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 189.00 | 2 096 189.00 | | 2 096 189.00 |