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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 184.00 | 1 263.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 486.00 | 101 809.00 | 23 677.00 | 125 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 875.00 | 321 263.00 | 481 612.00 | 802 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 959.00 | 423 256.00 | 826 702.00 | 1 249 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016.00 | 1 165.00 | 5 851.00 | 7 016.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 454 421.00 | | 454 421.00 | 454 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 614.00 | 1 165.00 | 683 449.00 | 684 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 572.00 | 424 421.00 | 1 510 151.00 | 1 934 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 60 360.00 | 60 062.00 | | 60 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 494.00 | 656 498.00 | | 535 494.00 |
DL TOTAL (I) | 610 454.00 | 729 960.00 | | 610 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 079.00 | 387 005.00 | | 285 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 447.00 | 3 655.00 | | 261 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 129 569.00 | | 161 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | 197 286.00 | | 152 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 1 316.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 38 910.00 | 155.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 697.00 | 718 987.00 | | 899 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 151.00 | 1 448 947.00 | | 1 510 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 447.00 | 261 447.00 | | 261 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 080.00 | 110 217.00 | 159 049.00 | 285 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 086.00 | 62 486.00 | 8 600.00 | 71 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 697.00 | 724 834.00 | 159 049.00 | 899 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |