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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 473.00 | 974.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 253.00 | 119 411.00 | 13 842.00 | 133 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 898.00 | 658 041.00 | 189 857.00 | 847 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 749.00 | 777 925.00 | 524 824.00 | 1 302 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 988 484.00 | | 988 484.00 | 988 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 175.00 | | 1 194 175.00 | 1 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 925.00 | 777 925.00 | 1 718 999.00 | 2 496 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 500.00 | | | 1 030 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 266.00 | | | 1 313 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 749.00 | | | 245 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 999.00 | | | 1 718 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 658.00 | | 33 091.00 | 1 269 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 060.00 | | 33 091.00 | 948 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 537.00 | 78 389.00 | | 699 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 72.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 135.00 | 78 316.00 | | 699 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193.00 | 61 593.00 | 8 600.00 | 70 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |