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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 546.00 | 901.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 853.00 | 124 077.00 | 17 776.00 | 141 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 417.00 | 732 151.00 | 121 266.00 | 853 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 869.00 | 856 774.00 | 460 095.00 | 1 316 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 1 079 001.00 | | 1 079 001.00 | 1 079 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 506.00 | | 1 252 506.00 | 1 252 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 375.00 | 856 774.00 | 1 712 601.00 | 2 569 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 666.00 | | | 1 151 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 433.00 | | | 1 434 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 601.00 | | | 1 712 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 749.00 | | 14 119.00 | 1 302 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 151.00 | | 14 119.00 | 981 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 925.00 | 78 849.00 | | 777 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 72.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 452.00 | 78 776.00 | | 777 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 662.00 | 7 062.00 | 8 600.00 | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 168.00 | 278 168.00 | | 278 168.00 |