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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 401.00 | 1 046.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 180.00 | 117 004.00 | 5 176.00 | 122 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 881.00 | 582 132.00 | 243 749.00 | 825 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 658.00 | 699 537.00 | 570 122.00 | 1 269 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411.00 | 1 165.00 | 6 246.00 | 7 411.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 1 375 471.00 | | 1 375 471.00 | 1 375 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 803.00 | 1 165.00 | 1 563 638.00 | 1 564 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 462.00 | 700 701.00 | 2 133 760.00 | 2 834 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 556.00 | 158 472.00 | | 187 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 211.00 | 931 484.00 | | 1 078 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 767.00 | 1 104 555.00 | | 1 282 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 531.00 | 101 779.00 | | 476 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 831.00 | 51 831.00 | | 68 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 497.00 | 156 195.00 | | 148 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 846.00 | 156 171.00 | | 156 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 994.00 | 466 265.00 | | 850 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 760.00 | 1 570 820.00 | | 2 133 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 887.00 | 466 265.00 | | 382 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 639.00 | | 1 020.00 | 1 268 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 041.00 | | 1 020.00 | 947 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 971.00 | 80 566.00 | | 618 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 72.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 642.00 | 80 493.00 | | 618 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |