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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 329.00 | 1 118.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 180.00 | 111 171.00 | 11 009.00 | 122 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 861.00 | 507 471.00 | 317 390.00 | 824 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 639.00 | 618 971.00 | 649 668.00 | 1 268 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 714.00 | | 135 714.00 | 135 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | 1 165.00 | 8 214.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 742 345.00 | | 742 345.00 | 742 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 317.00 | 1 165.00 | 921 152.00 | 922 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 956.00 | 620 136.00 | 1 570 820.00 | 2 190 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 158 472.00 | 95 854.00 | | 158 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 484.00 | 762 618.00 | | 931 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 555.00 | 873 072.00 | | 1 104 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 779.00 | 268 277.00 | | 101 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 831.00 | 43 446.00 | | 51 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 98 842.00 | | 156 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 171.00 | 131 328.00 | | 156 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 265.00 | 542 181.00 | | 466 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 820.00 | 1 415 252.00 | | 1 570 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 265.00 | 542 181.00 | | 466 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 320.00 | | 10 319.00 | 1 258 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 722.00 | | 10 319.00 | 936 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 352.00 | 96 619.00 | | 522 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 72.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 095.00 | 96 547.00 | | 522 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |