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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 551.00 | | 311 551.00 | 311 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 256.00 | 1 191.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 506.00 | 104 145.00 | 10 361.00 | 114 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 216.00 | 417 951.00 | 404 266.00 | 822 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 320.00 | 522 352.00 | 735 968.00 | 1 258 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 481.00 | 1 165.00 | 17 316.00 | 18 481.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 435 176.00 | | 435 176.00 | 435 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 449.00 | 1 165.00 | 679 284.00 | 680 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 769.00 | 523 517.00 | 1 415 252.00 | 1 938 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 95 854.00 | 60 360.00 | | 95 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 618.00 | 535 494.00 | | 762 618.00 |
DL TOTAL (I) | 873 072.00 | 610 454.00 | | 873 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 831.00 | 285 079.00 | | 186 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 446.00 | 261 447.00 | | 43 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 161 100.00 | | 98 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 328.00 | 152 451.00 | | 131 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 709.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 81 446.00 | 38 910.00 | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 181.00 | 899 697.00 | | 542 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 252.00 | 1 510 151.00 | | 1 415 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 830.00 | 88 718.00 | 98 112.00 | 186 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 100 685.00 | 8 600.00 | 109 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 181.00 | 444 069.00 | 98 112.00 | 542 181.00 |