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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 604.00 | 101 245.00 | 2 359.00 | 103 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 406.00 | 348 613.00 | 60 792.00 | 409 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | 135.00 | 43 127.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 177.00 | 449 993.00 | 1 980 183.00 | 2 430 177.00 |
BT Marchandises | 235 851.00 | 5 432.00 | 230 419.00 | 235 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BZ Autres créances | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 264.00 | 5 432.00 | 422 831.00 | 428 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 441.00 | 455 426.00 | 2 403 015.00 | 2 858 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 213.00 | | | 1 469 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 622.00 | | | 626 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 801.00 | | | 933 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 015.00 | | | 2 403 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 420.00 | | | 362 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 709.00 | | 2 088 709.00 | 2 088 709.00 |
FG Production vendue services | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 733.00 | | 2 142 733.00 | 2 142 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 490.00 | | | 2 193 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 709.00 | | | 2 063 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 788.00 | | | 2 382 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 730.00 | | | 510 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 992.00 | 41 753.00 | 886.00 | 408 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 992.00 | 41 753.00 | 886.00 | 408 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
UX Autres créances clients | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 062.00 | 54 681.00 | 221 140.00 | 626 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 181.00 | | | 671 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
VP Divers | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 878.00 | 142 615.00 | 43 263.00 | 185 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 802.00 | 362 421.00 | 221 140.00 | 933 802.00 |