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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 605.00 | 102 572.00 | 1 033.00 | 103 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 582.00 | 400 356.00 | 13 226.00 | 413 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 799.00 | 11 569.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 211.00 | 503 727.00 | 1 899 484.00 | 2 403 211.00 |
BT Marchandises | 263 421.00 | 8 278.00 | 255 143.00 | 263 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 718.00 | 630.00 | 55 087.00 | 55 718.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 084.00 | 8 908.00 | 395 175.00 | 404 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 295.00 | 512 635.00 | 2 294 659.00 | 2 807 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 198 237.00 | 158 114.00 | | 198 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 468.00 | 160 123.00 | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 805.00 | 1 529 337.00 | | 1 546 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 122.00 | 571 896.00 | | 517 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 1 831.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 211 271.00 | | 187 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 30 633.00 | | 37 539.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 3 909.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 853.00 | 819 541.00 | | 747 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 658.00 | 2 348 878.00 | | 2 294 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 927 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 936.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | 51 041.00 | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 812.00 | 2 115 798.00 | | 2 015 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 344.00 | 1 955 675.00 | | 1 878 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 468.00 | 160 123.00 | | 137 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 096.00 | | 5 100.00 | 2 441 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 985.00 | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 985.00 | 2 403 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 039.00 | | 4 148.00 | 513 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 057.00 | | 952.00 | 58 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 900.00 | 19 028.00 | | 483 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 900.00 | 19 028.00 | | 483 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 638.00 | 55 241.00 | 223 496.00 | 516 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VP Divers | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 622.00 | 130 254.00 | 12 368.00 | 142 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 853.00 | 286 456.00 | 223 496.00 | 747 853.00 |