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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 825.00 | 407 374.00 | 8 450.00 | 415 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 1 262.00 | 6 398.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 996.00 | 512 242.00 | 1 889 754.00 | 2 401 996.00 |
BT Marchandises | 263 978.00 | 13 474.00 | 250 503.00 | 263 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 083.00 | 13 474.00 | 350 608.00 | 364 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 080.00 | 525 716.00 | 2 240 363.00 | 2 766 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 240 936.00 | | | 240 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 201.00 | | | 1 566 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 162.00 | | | 674 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 363.00 | | | 2 240 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 186.00 | | 2 111 186.00 | 2 111 186.00 |
FG Production vendue services | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 106.00 | | 2 197 106.00 | 2 197 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 689.00 | | | 2 205 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 524.00 | | | 2 091 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 034.00 | | 3 990.00 | 2 403 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 2 401 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 519 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 467.00 | | 3 990.00 | 520 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 517.00 | 5 490.00 | 5 027.00 | 510 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 517.00 | 5 490.00 | 5 027.00 | 510 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 218.00 | 84 998.00 | 227 077.00 | 379 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 465.00 | 80 804.00 | 7 661.00 | 88 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 162.00 | 379 943.00 | 227 077.00 | 674 162.00 |