| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 604.00 | 101 913.00 | 1 691.00 | 103 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 434.00 | 381 986.00 | 27 447.00 | 409 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 353.00 | 189.00 | 55 163.00 | 55 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 096.00 | 484 089.00 | 1 957 006.00 | 2 441 096.00 |
BT Marchandises | 250 231.00 | 5 846.00 | 244 384.00 | 250 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 729.00 | 385.00 | 46 343.00 | 46 729.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 102.00 | 6 231.00 | 391 871.00 | 398 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 199.00 | 490 321.00 | 2 348 877.00 | 2 839 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 336.00 | | | 1 529 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 896.00 | | | 571 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 271.00 | | | 211 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 540.00 | | | 819 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 877.00 | | | 2 348 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 006.00 | | | 303 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 204.00 | | 2 037 204.00 | 2 037 204.00 |
FG Production vendue services | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 117.00 | | 2 108 117.00 | 2 108 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 798.00 | | | 2 115 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 675.00 | | | 1 955 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 178.00 | | | 2 430 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 261.00 | | | 515 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 859.00 | 41 503.00 | 7 462.00 | 449 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 859.00 | 41 503.00 | 7 462.00 | 449 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
UX Autres créances clients | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 495.00 | 54 960.00 | 222 315.00 | 571 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VP Divers | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 403.00 | 113 050.00 | 55 353.00 | 168 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 541.00 | 303 006.00 | 222 315.00 | 819 541.00 |