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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 604.00 | 103 372.00 | 232.00 | 103 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 862.00 | 407 144.00 | 9 718.00 | 416 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 1 054.00 | 6 606.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 033.00 | 511 571.00 | 1 891 462.00 | 2 403 033.00 |
BT Marchandises | 249 169.00 | 7 572.00 | 241 596.00 | 249 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | 7 572.00 | 364 531.00 | 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 138.00 | 519 144.00 | 2 255 993.00 | 2 775 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 146.00 | | | 1 573 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 765.00 | | | 430 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 027.00 | | | 199 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 847.00 | | | 682 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 993.00 | | | 2 255 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 606.00 | | | 332 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 466.00 | | 1 568.00 | 2 401 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 499.00 | | 968.00 | 519 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | 600.00 | 11 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 134.00 | 5 383.00 | | 505 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 134.00 | 5 383.00 | | 505 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 140.00 | 79 899.00 | 225 877.00 | 430 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 611.00 | 111 950.00 | 7 661.00 | 119 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 847.00 | 332 607.00 | 225 877.00 | 682 847.00 |