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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 604.00 | 102 972.00 | 632.00 | 103 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 894.00 | 402 161.00 | 13 732.00 | 415 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 1 041.00 | 6 619.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 465.00 | 506 175.00 | 1 895 290.00 | 2 401 465.00 |
BT Marchandises | 252 744.00 | 11 119.00 | 241 624.00 | 252 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 111.00 | 414.00 | 55 696.00 | 56 111.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 154.00 | 11 534.00 | 363 620.00 | 375 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 620.00 | 517 709.00 | 2 258 910.00 | 2 776 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DG Autres réserves | 220 704.00 | 198 237.00 | | 220 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 755.00 | 137 468.00 | | 119 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 559.00 | 1 546 805.00 | | 1 551 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 605.00 | 517 122.00 | | 480 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 5 516.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | 187 483.00 | | 182 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 399.00 | 37 539.00 | | 39 399.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 350.00 | 747 853.00 | | 707 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 910.00 | 2 294 658.00 | | 2 258 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 990.00 | | 2 072 990.00 | 2 072 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 732.00 | | 2 127 732.00 | 2 127 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 611.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -48.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 35 867.00 | | 39 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 822.00 | 2 015 812.00 | | 2 143 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 067.00 | 1 878 344.00 | | 2 024 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 755.00 | 137 468.00 | | 119 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 210.00 | | 5 719.00 | 2 403 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 707.00 | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 519 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 187.00 | | 5 069.00 | 517 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | 650.00 | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 928.00 | 4 963.00 | 2 757.00 | 502 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 928.00 | 4 963.00 | 2 757.00 | 502 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 489.00 | 55 523.00 | 224 684.00 | 461 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 846.00 | 111 185.00 | 7 661.00 | 118 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 351.00 | 301 385.00 | 224 684.00 | 707 351.00 |