| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 8 062.00 | 5 502.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 838.00 | 28 538.00 | 3 300.00 | 31 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 424.00 | 41 022.00 | 14 402.00 | 55 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 482.00 | 41 066.00 | 72 416.00 | 113 482.00 |
BZ Autres créances | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 394.00 | 41 066.00 | 392 329.00 | 433 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 818.00 | 82 088.00 | 406 730.00 | 488 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 318.00 | 247 329.00 | | 55 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 311.00 | 151 988.00 | | 119 311.00 |
DL TOTAL (I) | 229 629.00 | 450 318.00 | | 229 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 243 472.00 | | 108 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 761.00 | 47 526.00 | | 68 761.00 |
EA Autres dettes | | 9 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 102.00 | 300 194.00 | | 177 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 730.00 | 750 512.00 | | 406 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 352.00 | | 736 352.00 | 736 352.00 |
FG Production vendue services | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
FM Production stockée | | | -3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 066.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 367.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 367.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -367.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 31 714.00 | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 248.00 | 852 196.00 | | 833 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 937.00 | 700 208.00 | | 713 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 311.00 | 151 988.00 | | 119 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 966.00 | 10 332.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 581.00 | | 1 842.00 | 53 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 560.00 | | 1 842.00 | 43 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 290.00 | 7 732.00 | | 33 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 7 732.00 | | 28 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VC Groupe et associés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VP Divers | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 153.00 | 167 554.00 | 5 599.00 | 173 153.00 |
VW T.V.A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |