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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 427.00 | 136.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 49 497.00 | 5 820.00 | 55 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 216.00 | | 663 216.00 | 663 216.00 |
BZ Autres créances | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CF Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 907.00 | | 760 907.00 | 760 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 224.00 | 49 497.00 | 766 727.00 | 816 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 309.00 | | | 394 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
DL TOTAL (I) | 547 288.00 | | | 547 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 727.00 | | | 766 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 086.00 | | 645 086.00 | 645 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 086.00 | | 645 086.00 | 645 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 034.00 | | | 701 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 056.00 | | | 603 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 55 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 45 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 994.00 | 694.00 | 191.00 | 48 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | 694.00 | 191.00 | 44 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 663 216.00 | 663 216.00 | | 663 216.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VI Groupe et associés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 179.00 | 756 179.00 | | 756 179.00 |
VW T.V.A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |