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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 49 633.00 | 5 683.00 | 55 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 179.00 | | 555 179.00 | 555 179.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 016.00 | | 661 016.00 | 661 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 333.00 | 49 633.00 | 666 700.00 | 716 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 287.00 | 394 309.00 | | 402 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 382.00 | 97 978.00 | | -246 382.00 |
DL TOTAL (I) | 210 904.00 | 547 287.00 | | 210 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 891.00 | 90 019.00 | | 181 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 062.00 | 78 703.00 | | 198 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 49 519.00 | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 1 196.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 295.00 | 219 438.00 | | 451 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 700.00 | 766 726.00 | | 666 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 125.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 1 432.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 917.00 | 701 033.00 | | 193 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 299.00 | 603 055.00 | | 440 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 382.00 | 97 978.00 | | -246 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 497.00 | 136.00 | | 49 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | 136.00 | | 45 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 062.00 | 198 062.00 | | 198 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 555 180.00 | 555 180.00 | | 555 180.00 |
VB T. V. A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VI Groupe et associés | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 990.00 | 616 990.00 | | 616 990.00 |
VW T.V.A. | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 295.00 | 451 295.00 | | 451 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |