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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 907.00 | 1 317.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 449.00 | 20 894.00 | 2 554.00 | 23 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 366.00 | 4 670.00 | 367 696.00 | 372 366.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 132.00 | 4 670.00 | 518 462.00 | 523 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 580.00 | 25 564.00 | 521 016.00 | 546 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 016.00 | | | 521 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 125.00 | | 13 625.00 | 33 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 125.00 | 4 670.00 | 13 625.00 | 33 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 366 918.00 | 366 918.00 | | 366 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 5 448.00 | | |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 875.00 | 390 875.00 | | 390 875.00 |
VW T.V.A. | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |