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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 129.00 | 4 133.00 | 1 997.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 300.00 | 22 120.00 | 3 180.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 929.00 | | 372 929.00 | 372 929.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 131.00 | | 550 131.00 | 550 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 431.00 | 22 120.00 | 553 311.00 | 575 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 905.00 | | | 155 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 774.00 | | | -64 774.00 |
DL TOTAL (I) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
DP Provisions pour risques | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 056.00 | | | 374 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 311.00 | | | 553 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 056.00 | | | 374 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 849.00 | | | 585 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 623.00 | | | 650 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 774.00 | | | -64 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 317.00 | | 2 040.00 | 55 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 058.00 | 25 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 558.00 | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | 2 040.00 | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 634.00 | 43.00 | 27 558.00 | 49 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 43.00 | 27 558.00 | 45 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 372 929.00 | 372 929.00 | | 372 929.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 836.00 | 391 836.00 | | 391 836.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056.00 | 374 056.00 | | 374 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |