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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 12 733.00 | 831.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 509.00 | 48 994.00 | 6 514.00 | 55 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 363.00 | 41 066.00 | 445 297.00 | 486 363.00 |
BZ Autres créances | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CF Disponibilités | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 220.00 | 41 066.00 | 718 154.00 | 759 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 728.00 | 90 060.00 | 724 668.00 | 814 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 804.00 | | | 393 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 553 309.00 | | | 553 309.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 668.00 | | | 724 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 309.00 | | 600 309.00 | 600 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 309.00 | | 600 309.00 | 600 309.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 403.00 | | | 600 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 898.00 | | | 495 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 424.00 | | 85.00 | 55 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 85.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 165.00 | 2 830.00 | | 46 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | 2 830.00 | | 41 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 437 084.00 | 437 084.00 | | 437 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VC Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 893.00 | 560 893.00 | | 560 893.00 |
VW T.V.A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 359.00 | 168 359.00 | | 168 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |