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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 094.00 | 1 004.00 | 59 090.00 | 60 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 008.00 | 23 447.00 | 37 562.00 | 61 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 243.00 | 24 451.00 | 101 792.00 | 126 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
072 Créances – Autres | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
084 Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
110 Total général Actif | 292 834.00 | 24 451.00 | 268 383.00 | 292 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 546.00 | 203 900.00 | | 207 546.00 |
222 Production stockée | 20 407.00 | 8 000.00 | | 20 407.00 |
224 Production immobilisée | 28 102.00 | 17 471.00 | | 28 102.00 |
230 Autres produits | 7 590.00 | 901.00 | | 7 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 645.00 | 230 272.00 | | 263 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 542.00 | 11 456.00 | | 4 542.00 |
242 Autres charges externes. | 66 994.00 | 80 037.00 | | 66 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 2 194.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 049.00 | 72 910.00 | | 98 049.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | 18 810.00 | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 704.00 | 7 764.00 | | 12 704.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 944.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 600.00 | 194 114.00 | | 206 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 045.00 | 36 158.00 | | 57 045.00 |
294 Charges financières | 6 136.00 | 4 713.00 | | 6 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | 18 910.00 | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 781.00 | -18 465.00 | | -21 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 916.00 | 31 000.00 | | 70 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |