| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 262.00 | 7 201.00 | 125 061.00 | 132 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 283.00 | 35 739.00 | 26 545.00 | 62 283.00 |
040 Immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 486.00 | 42 940.00 | 161 546.00 | 204 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
072 Créances – Autres | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
084 Disponibilités | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 606.00 | | 229 606.00 | 229 606.00 |
110 Total général Actif | 434 092.00 | 42 940.00 | 391 152.00 | 434 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 060.00 | 207 546.00 | | 229 060.00 |
222 Production stockée | -2 175.00 | 20 407.00 | | -2 175.00 |
224 Production immobilisée | 72 168.00 | 28 102.00 | | 72 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
230 Autres produits | 6 190.00 | 7 590.00 | | 6 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 964.00 | 263 645.00 | | 311 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 266.00 | 4 542.00 | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 77 421.00 | 66 994.00 | | 77 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 1 875.00 | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 145.00 | 98 049.00 | | 129 145.00 |
252 Charges sociales | 31 112.00 | 22 072.00 | | 31 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 489.00 | 12 704.00 | | 18 489.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 364.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 131.00 | 206 600.00 | | 262 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 833.00 | 57 045.00 | | 49 833.00 |
294 Charges financières | 6 446.00 | 6 136.00 | | 6 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 1 774.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40 651.00 | -21 781.00 | | -40 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 832.00 | 70 916.00 | | 82 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |