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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 823 252.00 | 168 357.00 | 654 895.00 | 823 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 76 118.00 | 14 423.00 | 90 540.00 |
040 Immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 963.00 | 244 475.00 | 675 489.00 | 919 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 003.00 | 29 420.00 | 128 584.00 | 158 003.00 |
072 Créances – Autres | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
084 Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 151.00 | 29 420.00 | 194 732.00 | 224 151.00 |
110 Total général Actif | 1 144 115.00 | 273 894.00 | 870 221.00 | 1 144 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 436.00 | 47 364.00 | | 130 436.00 |
222 Production stockée | -11 001.00 | -9 451.00 | | -11 001.00 |
224 Production immobilisée | 93 257.00 | 218 181.00 | | 93 257.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | 4 530.00 | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 604.00 | 260 624.00 | | 215 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | 1 993.00 | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 43 579.00 | 48 583.00 | | 43 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 2 355.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 707.00 | 100 430.00 | | 42 707.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 19 349.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 393.00 | 57 053.00 | | 75 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 722.00 | 11 118.00 | | 18 722.00 |
262 Autres charges | 10 729.00 | 6 712.00 | | 10 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 482.00 | 247 594.00 | | 202 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 121.00 | 13 030.00 | | 13 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 407.00 | | |
294 Charges financières | 6 004.00 | 6 338.00 | | 6 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 269.00 | -52 265.00 | | -25 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 356.00 | 59 364.00 | | 32 356.00 |