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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729 995.00 | 97 953.00 | 632 042.00 | 729 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 893.00 | 71 129.00 | 18 764.00 | 89 893.00 |
040 Immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 419.00 | 169 082.00 | 657 337.00 | 826 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 744.00 | 11 118.00 | 119 626.00 | 130 744.00 |
072 Créances – Autres | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
084 Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 909.00 | 11 118.00 | 221 791.00 | 232 909.00 |
110 Total général Actif | 1 059 328.00 | 180 200.00 | 879 128.00 | 1 059 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 218 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 364.00 | 14 658.00 | | 47 364.00 |
222 Production stockée | -9 451.00 | 1 307.00 | | -9 451.00 |
224 Production immobilisée | 218 181.00 | 224 309.00 | | 218 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 479.00 | | |
230 Autres produits | 4 530.00 | 13.00 | | 4 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 624.00 | 244 766.00 | | 260 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 993.00 | 4 976.00 | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 48 583.00 | 91 409.00 | | 48 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 144.00 | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 430.00 | 107 670.00 | | 100 430.00 |
252 Charges sociales | 19 349.00 | 20 793.00 | | 19 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 053.00 | 42 655.00 | | 57 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
262 Autres charges | 6 712.00 | 3 085.00 | | 6 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 594.00 | 272 733.00 | | 247 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | -27 967.00 | | 13 030.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | 2 340.00 | | 407.00 |
294 Charges financières | 6 338.00 | 8 680.00 | | 6 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 424.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -52 265.00 | -49 297.00 | | -52 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 364.00 | 12 699.00 | | 59 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 517.00 | | | 607 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 118.00 | | | 11 118.00 |