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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289 817.00 | 20 634.00 | 269 183.00 | 289 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 152.00 | 48 739.00 | 36 412.00 | 85 152.00 |
040 Immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 249.00 | 69 373.00 | 312 875.00 | 382 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
072 Créances – Autres | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
084 Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 548.00 | | 323 548.00 | 323 548.00 |
110 Total général Actif | 705 796.00 | 69 373.00 | 636 423.00 | 705 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 370.00 | 229 060.00 | | 150 370.00 |
222 Production stockée | 8 665.00 | -2 175.00 | | 8 665.00 |
224 Production immobilisée | 163 853.00 | 72 168.00 | | 163 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 202.00 | 6 721.00 | | 11 202.00 |
230 Autres produits | 9 170.00 | 6 190.00 | | 9 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 261.00 | 311 964.00 | | 343 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 850.00 | 3 266.00 | | 5 850.00 |
242 Autres charges externes. | 72 058.00 | 77 421.00 | | 72 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 429.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 413.00 | 129 145.00 | | 149 413.00 |
252 Charges sociales | 32 950.00 | 31 112.00 | | 32 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 047.00 | 18 489.00 | | 27 047.00 |
262 Autres charges | 3 348.00 | 269.00 | | 3 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 047.00 | 262 131.00 | | 293 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 213.00 | 49 833.00 | | 50 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
294 Charges financières | 7 403.00 | 6 446.00 | | 7 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 363.00 | 1 207.00 | | 3 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 857.00 | -40 651.00 | | -46 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 407.00 | 82 832.00 | | 91 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 486.00 | | | 204 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 939.00 | | | 7 939.00 |