| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 909.00 | 11 159.00 | 2 750.00 | 13 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 341.00 | 101 078.00 | 7 263.00 | 108 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 828.00 | 252 073.00 | 27 754.00 | 279 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BN En cours de production de biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 867.00 | 801.00 | 85 066.00 | 85 867.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 671.00 | 801.00 | 205 871.00 | 206 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 499.00 | 252 874.00 | 233 625.00 | 486 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 186.00 | 53 118.00 | | 42 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 225.00 | 1 067.00 | | -5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 119 461.00 | 136 686.00 | | 119 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 893.00 | 10 994.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 33 786.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | 28 714.00 | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 214.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 164.00 | 77 062.00 | | 114 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 625.00 | 213 748.00 | | 233 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FD Production vendue biens | -3 965.00 | | -3 965.00 | -3 965.00 |
FG Production vendue services | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 694.00 | | 427 694.00 | 427 694.00 |
FM Production stockée | | | -3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 121.00 | 333.00 | | 15 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | 333.00 | | 15 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 050.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 811.00 | 3 050.00 | | 12 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -2 717.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 670.00 | 532 637.00 | | 443 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 895.00 | 531 570.00 | | 448 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 225.00 | 1 067.00 | | -5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 767.00 | | 16 296.00 | 304 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 794.00 | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 235.00 | 279 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 441.00 | 262 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 449.00 | | 5 079.00 | 285 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 794.00 | | 11 217.00 | 17 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 329.00 | 5 186.00 | 28 441.00 | 275 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 329.00 | 5 186.00 | 28 441.00 | 275 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 546.00 | 109 282.00 | 6 264.00 | 115 546.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |