| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 254.00 | 158.00 | 14 095.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 14 736.00 | 2 820.00 | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 157.00 | 36 344.00 | 25 813.00 | 62 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 936.00 | 51 935.00 | 71 001.00 | 122 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BN En cours de production de biens | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 325.00 | 558.00 | 100 767.00 | 101 325.00 |
BZ Autres créances | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CF Disponibilités | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 653.00 | 558.00 | 404 095.00 | 404 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 589.00 | 52 493.00 | 475 096.00 | 527 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 768.00 | 40 931.00 | | 46 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 040.00 | 17 836.00 | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 161 308.00 | 141 268.00 | | 161 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 549.00 | 88 032.00 | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 84 066.00 | | 79 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 058.00 | 40 030.00 | | 46 058.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 11 298.00 | | 17 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 909.00 | 15 187.00 | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 788.00 | 238 613.00 | | 313 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 096.00 | 379 881.00 | | 475 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FD Production vendue biens | -11 486.00 | | -11 486.00 | -11 486.00 |
FG Production vendue services | 884 165.00 | | 884 165.00 | 884 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 949.00 | | 872 949.00 | 872 949.00 |
FM Production stockée | | | 62 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 135.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 135.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -135.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 1 656.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 011.00 | 833 370.00 | | 958 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 970.00 | 815 533.00 | | 925 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 040.00 | 17 836.00 | | 32 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 685.00 | | 44 038.00 | 264 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 032.00 | 188 819.00 | 122 936.00 | -3 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 032.00 | 188 819.00 | 97 000.00 | -3 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 926.00 | | 36 860.00 | 245 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | 7 178.00 | 16 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 461.00 | 8 293.00 | 188 819.00 | 232 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 404.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 169.00 | 7 889.00 | 188 819.00 | 232 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 983.00 | 11 989.00 | 23 079.00 | 43 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 925.00 | 198 887.00 | 13 038.00 | 211 925.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 239.00 | 178 245.00 | 23 079.00 | 210 239.00 |