| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 12 142.00 | 2 658.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 578.00 | 74 823.00 | 4 755.00 | 79 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 101.00 | 226 802.00 | 25 300.00 | 252 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BN En cours de production de biens | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | 558.00 | 69 737.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CF Disponibilités | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 736.00 | 558.00 | 292 177.00 | 292 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 837.00 | 227 360.00 | 317 477.00 | 544 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 24 961.00 | 42 186.00 | | 24 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 970.00 | -5 225.00 | | 27 970.00 |
DL TOTAL (I) | 135 431.00 | 119 461.00 | | 135 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 594.00 | 26 893.00 | | 62 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 959.00 | 59 875.00 | | 82 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 559.00 | 24 912.00 | | 34 559.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 294.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | 2 190.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 046.00 | 114 164.00 | | 182 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 477.00 | 233 625.00 | | 317 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | 970.00 | 1 030.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | -4 948.00 | -2 208.00 | -7 155.00 | -4 948.00 |
FG Production vendue services | 615 198.00 | 136 312.00 | 751 510.00 | 615 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 310.00 | 135 074.00 | 745 384.00 | 610 310.00 |
FM Production stockée | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 15 121.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 15 121.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 17.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 12 811.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 2 310.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 178.00 | 443 670.00 | | 755 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 208.00 | 448 895.00 | | 727 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 970.00 | -5 225.00 | | 27 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 828.00 | | 3 163.00 | 279 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 889.00 | 252 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 889.00 | 234 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 086.00 | | 3 017.00 | 262 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | 146.00 | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 073.00 | 5 618.00 | 30 889.00 | 252 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 073.00 | 5 618.00 | 30 889.00 | 252 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 242.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 242.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 242.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 253.00 | 123 215.00 | 6 038.00 | 129 253.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |