| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 2 812.00 | 13 120.00 | 15 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 1 173.00 | 14 496.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 559.00 | 16 131.00 | 5 428.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 795.00 | 46 023.00 | 36 772.00 | 82 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 346.00 | 66 138.00 | 90 208.00 | 156 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 393.00 | 558.00 | 163 835.00 | 164 393.00 |
BZ Autres créances | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CF Disponibilités | 211 015.00 | | 211 015.00 | 211 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 368.00 | 558.00 | 546 810.00 | 547 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 715.00 | 66 697.00 | 637 018.00 | 703 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 808.00 | 46 768.00 | | 66 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848.00 | 32 040.00 | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 153 156.00 | 161 308.00 | | 153 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 468.00 | 43 983.00 | | 159 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 235.00 | 103 549.00 | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | 79 466.00 | | 105 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 46 058.00 | | 44 976.00 |
EA Autres dettes | 109 173.00 | 17 822.00 | | 109 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 831.00 | 22 909.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 862.00 | 313 788.00 | | 483 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 018.00 | 475 096.00 | | 637 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FD Production vendue biens | -6 039.00 | | -6 039.00 | -6 039.00 |
FG Production vendue services | 1 106 687.00 | 2 111.00 | 1 108 798.00 | 1 106 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 739.00 | 2 111.00 | 1 102 850.00 | 1 100 739.00 |
FM Production stockée | | | -67 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 12 921.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 15 682.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | 11 856.00 | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 12 381.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | 3 300.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 5 654.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 597.00 | 958 011.00 | | 1 043 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 750.00 | 925 970.00 | | 1 039 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 848.00 | 32 040.00 | | 3 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 936.00 | | 41 443.00 | 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 032.00 | 5 000.00 | 156 346.00 | 3 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | | 120 022.00 | 3 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 15 236.00 | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | | 26 055.00 | 97 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 716.00 | | 152.00 | 23 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 935.00 | 14 203.00 | | 51 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 2 116.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | 12 087.00 | | 51 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 1.00 | | 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 313.00 | 5 666.00 | 49 265.00 | 25 313.00 |
VI Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 618.00 | 275 229.00 | 7 389.00 | 282 618.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 473.00 | 318 826.00 | 49 265.00 | 338 473.00 |