| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 8 751.00 | 11 620.00 | 20 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 669.00 | 2 194.00 | 13 475.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 559.00 | 17 862.00 | 3 697.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 696.00 | 57 719.00 | 36 977.00 | 94 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 841.00 | 86 525.00 | 86 315.00 | 172 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BN En cours de production de biens | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 632.00 | 558.00 | 229 074.00 | 229 632.00 |
BZ Autres créances | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
CF Disponibilités | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 305.00 | 558.00 | 626 746.00 | 627 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 145.00 | 87 084.00 | 713 062.00 | 800 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 58 656.00 | 66 808.00 | | 58 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 372.00 | 3 848.00 | | 43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 184 528.00 | 153 156.00 | | 184 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 265.00 | 159 468.00 | | 49 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 609.00 | 43 609.00 | | 37 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 554.00 | 11 235.00 | | 147 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 077.00 | 105 571.00 | | 158 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | 44 976.00 | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 46 737.00 | 109 173.00 | | 46 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 336.00 | 9 831.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 534.00 | 483 862.00 | | 528 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 062.00 | 637 018.00 | | 713 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FD Production vendue biens | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FG Production vendue services | 1 269 848.00 | 12 418.00 | 1 282 266.00 | 1 269 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 255.00 | 12 418.00 | 1 283 673.00 | 1 271 255.00 |
FM Production stockée | | | 8 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 8 150.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -3 350.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 679.00 | | 9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 094.00 | 1 043 597.00 | | 1 295 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 721.00 | 1 039 750.00 | | 1 251 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 372.00 | 3 848.00 | | 43 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 346.00 | 16 494.00 | | 156 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 4 439.00 | | 17 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 022.00 | 11 901.00 | | 120 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 868.00 | 154.00 | | 18 868.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 138.00 | 20 387.00 | | 66 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 5 939.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 14 448.00 | | 63 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 228 984.00 | 228 984.00 | | 228 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 265.00 | | 38 939.00 | 49 265.00 |
VI Groupe et associés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 094.00 | 353 056.00 | 8 038.00 | 361 094.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 980.00 | 331 715.00 | 38 939.00 | 380 980.00 |