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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 292.00 | 404.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 13 307.00 | 4 249.00 | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 534.00 | 79 026.00 | 9 508.00 | 88 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 685.00 | 232 461.00 | 32 224.00 | 264 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BN En cours de production de biens | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 125.00 | 558.00 | 102 567.00 | 103 125.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CF Disponibilités | 155 624.00 | | 155 624.00 | 155 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 216.00 | 558.00 | 347 657.00 | 348 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 900.00 | 233 019.00 | 379 881.00 | 612 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 931.00 | 24 961.00 | | 40 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | 27 970.00 | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 141 268.00 | 135 431.00 | | 141 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 032.00 | 62 594.00 | | 88 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 82 959.00 | | 84 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | 34 559.00 | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 1 336.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 187.00 | 598.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 613.00 | 182 046.00 | | 238 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 881.00 | 317 477.00 | | 379 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FD Production vendue biens | -10 512.00 | | -10 512.00 | -10 512.00 |
FG Production vendue services | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 631.00 | | 825 631.00 | 825 631.00 |
FM Production stockée | | | -2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 593.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 593.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -91.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 729.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 370.00 | 755 178.00 | | 833 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 533.00 | 727 208.00 | | 815 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | 27 970.00 | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 101.00 | | 12 583.00 | 252 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 696.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 214.00 | | 11 712.00 | 234 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | 175.00 | 175.00 | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 802.00 | 5 659.00 | | 226 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 802.00 | 5 367.00 | | 226 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 830.00 | 146 792.00 | 6 038.00 | 152 830.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |