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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 82 355.00 | 23 078.00 | 105 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 951.00 | 99 355.00 | 257 595.00 | 356 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 558.00 | | 432 558.00 | 432 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 509.00 | 99 355.00 | 690 153.00 | 789 509.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
DL TOTAL (I) | 540 996.00 | | | 540 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 153.00 | | | 690 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 765.00 | | 1 790.00 | 397 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 161 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 604.00 | 356 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 122 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 144.00 | | 1 790.00 | 163 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 668.00 | 20 188.00 | 42 500.00 | 121 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 668.00 | 20 188.00 | 42 500.00 | 121 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 445.00 | 36 901.00 | 47 544.00 | 84 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VP Divers | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 309.00 | 7 294.00 | 16 015.00 | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 157.00 | 101 613.00 | 47 544.00 | 149 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
ST Autres comptes | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 645 342.00 | | | 645 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 818.00 | | | 870 818.00 |