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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 5 639.00 | 6 296.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 389.00 | 34 662.00 | 135 727.00 | 170 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 795.00 | 40 301.00 | 396 494.00 | 436 795.00 |
CF Disponibilités | 1 790 172.00 | | 1 790 172.00 | 1 790 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 589.00 | | 1 790 589.00 | 1 790 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 384.00 | 40 301.00 | 2 187 083.00 | 2 227 384.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 288.00 | | | 827 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 681.00 | | | 1 225 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 925.00 | | | 545 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 937.00 | | | 334 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 402.00 | | | 961 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 083.00 | | | 2 187 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 100.00 | | | 471 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 615.00 | | 169 132.00 | 296 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 181 776.00 | 2 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505.00 | 26 448.00 | 436 795.00 | 2 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 448.00 | 182 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 433.00 | | 145 338.00 | 63 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 487.00 | | 23 794.00 | 160 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 33 708.00 | 26 448.00 | 33 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 33 708.00 | 26 448.00 | 33 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 474.00 | 55 172.00 | 490 302.00 | 545 474.00 |
VI Groupe et associés | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 386.00 | 417.00 | 35 969.00 | 36 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 402.00 | 471 100.00 | 490 302.00 | 961 402.00 |