| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 17 456.00 | 2 330.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 97 267.00 | 8 167.00 | 105 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 136.00 | 114 722.00 | 251 414.00 | 366 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 504 349.00 | | 504 349.00 | 504 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 474.00 | | 515 474.00 | 515 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 610.00 | 114 722.00 | 766 888.00 | 881 610.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 996.00 | | | 496 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
DL TOTAL (I) | 682 879.00 | | | 682 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 888.00 | | | 766 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 951.00 | 6 400.00 | 2 786.00 | 356 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 434.00 | | 2 786.00 | 122 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 822.00 | 6 400.00 | | 161 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 355.00 | 15 367.00 | | 99 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 355.00 | 15 367.00 | | 99 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 544.00 | 31 781.00 | 15 763.00 | 47 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 7 835.00 | 22 415.00 | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 008.00 | 68 245.00 | 15 763.00 | 84 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
ST Autres comptes | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 738 221.00 | | | 738 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 623.00 | | | 968 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |