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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 8 146.00 | 3 789.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 580.00 | 69 817.00 | 104 763.00 | 174 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 523.00 | 77 963.00 | 394 560.00 | 472 523.00 |
BZ Autres créances | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
CF Disponibilités | 1 302 489.00 | | 1 302 489.00 | 1 302 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 361.00 | | 1 423 361.00 | 1 423 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 884.00 | 77 963.00 | 1 817 921.00 | 1 895 884.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 681.00 | | | 1 181 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 677.00 | | | 1 254 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 244.00 | | | 563 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 921.00 | | | 1 817 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 795.00 | | 35 728.00 | 436 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 324.00 | | 4 191.00 | 182 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 776.00 | | 31 537.00 | 181 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 37 662.00 | | 40 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 37 662.00 | | 40 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 230.00 | 126 648.00 | 329 582.00 | 456 230.00 |
VI Groupe et associés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 378.00 | 120 872.00 | 67 506.00 | 188 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 244.00 | 233 662.00 | 329 582.00 | 563 244.00 |