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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 935.00 | 20 132.00 | 8 803.00 | 28 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 498.00 | 12 909.00 | 21 590.00 | 34 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 615.00 | 33 041.00 | 263 575.00 | 296 615.00 |
CF Disponibilités | 1 444 568.00 | | 1 444 568.00 | 1 444 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 568.00 | | 1 444 568.00 | 1 444 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 183.00 | 33 041.00 | 1 708 142.00 | 1 741 183.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 997.00 | | | 560 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
DL TOTAL (I) | 871 288.00 | | | 871 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 441.00 | | | 461 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 854.00 | | | 836 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 142.00 | | | 1 708 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 096.00 | | | 400 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 850.00 | | 32 087.00 | 363 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 160 487.00 | 3 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335.00 | 95 986.00 | 296 615.00 | 3 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 986.00 | 63 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 333.00 | | 32 087.00 | 127 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 545.00 | 5 482.00 | 95 986.00 | 123 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 545.00 | 5 482.00 | 95 986.00 | 123 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 436.00 | 24 678.00 | 436 758.00 | 461 436.00 |
VI Groupe et associés | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 758.00 | | | 436 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 854.00 | 400 096.00 | 436 758.00 | 836 854.00 |