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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 18 013.00 | 1 773.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 547.00 | 105 532.00 | 2 014.00 | 107 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 850.00 | 123 545.00 | 240 304.00 | 363 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 803 301.00 | | 803 301.00 | 803 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 041.00 | | 807 041.00 | 807 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 891.00 | 123 545.00 | 1 047 346.00 | 1 170 891.00 |
CU Autres participations | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
DL TOTAL (I) | 604 997.00 | | | 604 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EA Autres dettes | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 348.00 | | | 442 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 346.00 | | | 1 047 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 266.00 | | | 435 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 136.00 | | 2 113.00 | 366 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 163 822.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 363 850.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 220.00 | | 2 113.00 | 125 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 722.00 | 8 823.00 | | 114 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 722.00 | 8 823.00 | | 114 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 41 600.00 | 7 082.00 | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 348.00 | 435 266.00 | 7 082.00 | 442 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
ST Autres comptes | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 845 841.00 | | | 845 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 354.00 | | | 1 066 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |