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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 269 369.00 | | 269 369.00 | 269 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 369.00 | | 269 369.00 | 269 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
072 Créances – Autres | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
084 Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
110 Total général Actif | 506 076.00 | | 506 076.00 | 506 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 4 043.00 | 2 512.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 4 763.00 | 10 039.00 | 14 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 785.00 | 8 806.00 | 281 979.00 | 290 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 431.00 | | 237 431.00 | 237 431.00 |
BZ Autres créances | 355 496.00 | | 355 496.00 | 355 496.00 |
CF Disponibilités | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 475.00 | | 692 475.00 | 692 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 260.00 | 8 806.00 | 974 454.00 | 983 260.00 |
CU Autres participations | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 197.00 | 8 706.00 | | 122 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 197.00 | 8 706.00 | | 122 197.00 |
242 Autres charges externes. | 29 357.00 | 2 449.00 | | 29 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 85.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 201.00 | 7 748.00 | | 80 201.00 |
252 Charges sociales | 23 602.00 | 459.00 | | 23 602.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 787.00 | 10 832.00 | | 134 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 590.00 | -2 126.00 | | -12 590.00 |
280 Produits financiers | 215 000.00 | 100 000.00 | | 215 000.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | 4 168.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 395.00 | 93 279.00 | | 199 395.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 940.00 | 230 955.00 | | 422 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 218.00 | 191 985.00 | | 237 218.00 |
DL TOTAL (I) | 665 658.00 | 428 440.00 | | 665 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 350.00 | 64 475.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 1 576.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 11 725.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 311.00 | 95 118.00 | | 148 311.00 |
EA Autres dettes | 94 521.00 | 369 034.00 | | 94 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -271.00 | | | -271.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 796.00 | 541 928.00 | | 308 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 454.00 | 970 369.00 | | 974 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 487.00 | 500 002.00 | | 289 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
FG Production vendue services | 408 325.00 | | 408 325.00 | 408 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 325.00 | | 408 325.00 | 408 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 046.00 | 509 919.00 | | 642 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 827.00 | 317 934.00 | | 404 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 218.00 | 191 985.00 | | 237 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 242.00 | | 19 543.00 | 271 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 12 979.00 | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 419.00 | | 9.00 | 269 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 8 464.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 4 421.00 | | 342.00 |