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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 964.00 | 3.00 | 962.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 10 087.00 | 10 455.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 004.00 | 16 644.00 | 281 360.00 | 298 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 722 229.00 | | 722 229.00 | 722 229.00 |
CF Disponibilités | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 883.00 | | 830 883.00 | 830 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 887.00 | 16 644.00 | 1 112 242.00 | 1 128 887.00 |
CU Autres participations | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 660 158.00 | 422 940.00 | | 660 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 991.00 | 237 218.00 | | 300 991.00 |
DL TOTAL (I) | 966 649.00 | 665 658.00 | | 966 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | 42 350.00 | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 21 619.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 148 311.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 94 521.00 | | 11 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 594.00 | 308 796.00 | | 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 242.00 | 974 454.00 | | 1 112 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 594.00 | 289 487.00 | | 145 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 708.00 | | 481 708.00 | 481 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 708.00 | | 481 708.00 | 481 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | -309.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 553.00 | 642 046.00 | | 788 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 562.00 | 404 827.00 | | 487 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 991.00 | 237 218.00 | | 300 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 785.00 | | 7 219.00 | 290 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | | 6 704.00 | 14 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 428.00 | | 515.00 | 269 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 7 839.00 | | 8 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 2 512.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 5 327.00 | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VP Divers | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 971.00 | | | 668 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 937.00 | 783 937.00 | | 783 937.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |