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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 940.00 | 30 211.00 | 7 729.00 | 37 940.00 |
AP Constructions | 6 464.00 | 739.00 | 5 725.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 740.00 | 27 862.00 | 31 878.00 | 59 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 792 249.00 | 58 811.00 | 733 438.00 | 792 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BZ Autres créances | 2 021 829.00 | | 2 021 829.00 | 2 021 829.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 021.00 | | 2 207 021.00 | 2 207 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 270.00 | 58 811.00 | 2 940 459.00 | 2 999 270.00 |
CU Autres participations | 688 105.00 | | 688 105.00 | 688 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 309 837.00 | 1 115 864.00 | | 1 309 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 640.00 | 193 973.00 | | 186 640.00 |
DK Provisions réglementées | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 003.00 | 1 315 337.00 | | 1 507 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 217.00 | 493 222.00 | | 790 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 802.00 | 448 047.00 | | 454 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 47 201.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 338.00 | 79 615.00 | | 60 338.00 |
EA Autres dettes | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 456.00 | 1 068 084.00 | | 1 433 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 459.00 | 2 383 421.00 | | 2 940 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 812.00 | 1 068 084.00 | | 818 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 025.00 | | 638 025.00 | 638 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 025.00 | | 638 025.00 | 638 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 2 500.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 2 500.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 250.00 | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 250.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | 2 250.00 | | -5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 13 014.00 | | 9 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 263.00 | 896 213.00 | | 848 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 622.00 | 702 240.00 | | 661 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 640.00 | 193 973.00 | | 186 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 921.00 | | 409 990.00 | 386 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 688 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 792 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 66 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | 7 320.00 | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | | 35 415.00 | 33 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 406.00 | | 367 255.00 | 322 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 15 820.00 | 2 671.00 | 45 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 9 267.00 | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 6 552.00 | 2 671.00 | 24 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 515.00 | 1 995 515.00 | | 1 995 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 688.00 | 175 044.00 | 431 804.00 | 789 688.00 |
VI Groupe et associés | 454 802.00 | 454 802.00 | | 454 802.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 221.00 | 2 172 221.00 | | 2 172 221.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 456.00 | 818 812.00 | 431 804.00 | 1 433 456.00 |