| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 20 943.00 | 9 676.00 | 30 620.00 |
AP Constructions | 964.00 | 485.00 | 479.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 931.00 | 24 234.00 | 8 697.00 | 32 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 921.00 | 45 663.00 | 341 258.00 | 386 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BZ Autres créances | 1 771 878.00 | | 1 771 878.00 | 1 771 878.00 |
CF Disponibilités | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 162.00 | | 2 042 162.00 | 2 042 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 083.00 | 45 663.00 | 2 383 421.00 | 2 429 083.00 |
CU Autres participations | 320 880.00 | | 320 880.00 | 320 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 115 864.00 | 961 149.00 | | 1 115 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 973.00 | 154 715.00 | | 193 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 337.00 | 1 121 364.00 | | 1 315 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 222.00 | 123 741.00 | | 493 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 047.00 | 1 416.00 | | 448 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 27 052.00 | | 47 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 615.00 | 70 617.00 | | 79 615.00 |
EA Autres dettes | | 65 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 084.00 | 290 550.00 | | 1 068 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 421.00 | 1 411 914.00 | | 2 383 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 084.00 | 197 989.00 | | 1 068 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 065.00 | | 730 065.00 | 730 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 065.00 | | 730 065.00 | 730 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | -281.00 | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 213.00 | 694 589.00 | | 896 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 240.00 | 539 875.00 | | 702 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 973.00 | 154 715.00 | | 193 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 998.00 | | 28 677.00 | 358 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 322 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 386 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 33 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | 6 755.00 | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | 9 562.00 | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 296.00 | | 12 360.00 | 310 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 227.00 | 18 939.00 | 503.00 | 27 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 880.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 8 059.00 | 503.00 | 17 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 671.00 | 1 746 671.00 | | 1 746 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 016.00 | 493 016.00 | | 493 016.00 |
VI Groupe et associés | 448 047.00 | 448 047.00 | | 448 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 844.00 | | | 411 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 720.00 | 1 873 720.00 | | 1 873 720.00 |
VW T.V.A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 084.00 | 1 068 084.00 | | 1 068 084.00 |