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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 342.00 | 1 481.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 242.00 | 342.00 | 270 900.00 | 271 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BZ Autres créances | 636 397.00 | | 636 397.00 | 636 397.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 468.00 | | 699 468.00 | 699 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 710.00 | 342.00 | 970 368.00 | 970 710.00 |
CU Autres participations | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 955.00 | 85 774.00 | | 230 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 985.00 | 199 395.00 | | 191 985.00 |
DL TOTAL (I) | 428 440.00 | 290 670.00 | | 428 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 475.00 | 122 420.00 | | 64 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 4 150.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 10 336.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | 66 627.00 | | 95 118.00 |
EA Autres dettes | 369 034.00 | 11 873.00 | | 369 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 928.00 | 215 407.00 | | 541 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 368.00 | 506 076.00 | | 970 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 002.00 | 215 407.00 | | 500 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 321.00 | | 295 321.00 | 295 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 919.00 | 337 197.00 | | 509 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 934.00 | 137 802.00 | | 317 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 985.00 | 199 395.00 | | 191 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 369.00 | | 1 873.00 | 269 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 369.00 | | 50.00 | 269 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |