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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 865.00 | 10 064.00 | 13 802.00 | 23 865.00 |
AP Constructions | 964.00 | 196.00 | 769.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 872.00 | 16 968.00 | 6 905.00 | 23 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 598.00 | 27 227.00 | 332 371.00 | 359 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
BZ Autres créances | 898 197.00 | | 898 197.00 | 898 197.00 |
CF Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 543.00 | | 1 079 543.00 | 1 079 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 141.00 | 27 227.00 | 1 411 914.00 | 1 439 141.00 |
CU Autres participations | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 961 149.00 | 660 158.00 | | 961 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 715.00 | 300 991.00 | | 154 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 364.00 | 966 649.00 | | 1 121 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 741.00 | 19 704.00 | | 123 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 2 266.00 | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 052.00 | 23 506.00 | | 27 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 88 863.00 | | 70 617.00 |
EA Autres dettes | 65 225.00 | 11 255.00 | | 65 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 550.00 | 145 594.00 | | 290 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 914.00 | 1 112 242.00 | | 1 411 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 989.00 | 145 594.00 | | 197 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 990.00 | | 438 990.00 | 438 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 990.00 | | 438 990.00 | 438 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 9 124.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 589.00 | 788 553.00 | | 694 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 875.00 | 487 562.00 | | 539 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 715.00 | 300 991.00 | | 154 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 004.00 | | 61 594.00 | 298 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 17 310.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | | 3 331.00 | 21 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 943.00 | | 40 953.00 | 269 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644.00 | 10 582.00 | | 16 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 3 509.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 7 074.00 | | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 252.00 | 30 691.00 | 92 561.00 | 123 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 382.00 | 870 382.00 | | 870 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 013.00 | 1 017 013.00 | | 1 017 013.00 |
VW T.V.A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 050.00 | 195 489.00 | 92 561.00 | 288 050.00 |