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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 494.00 | 75.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 346.00 | 40 446.00 | 72 900.00 | 113 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 156.00 | 42 940.00 | 519 215.00 | 562 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BP En cours de production de services | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 776 927.00 | | 776 927.00 | 776 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 891.00 | | 859 891.00 | 859 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 047.00 | 42 940.00 | 1 379 107.00 | 1 422 047.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
DL TOTAL (I) | 739 807.00 | | | 739 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 865.00 | | | 429 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 299.00 | | | 639 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 107.00 | | | 1 379 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 936.00 | | | 561 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 19 221.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 19 221.00 | | 23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 866.00 | 80 700.00 | 328 318.00 | 429 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
VP Divers | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 372.00 | 160 372.00 | | 160 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 371.00 | 57 131.00 | 9 240.00 | 66 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 300.00 | 290 134.00 | 328 318.00 | 639 300.00 |