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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 439.00 | 3 811.00 | 12 627.00 | 16 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 901.00 | 58 103.00 | 64 798.00 | 122 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 581.00 | 61 915.00 | 523 666.00 | 585 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BP En cours de production de services | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 984 854.00 | | 984 854.00 | 984 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 622.00 | | 1 103 622.00 | 1 103 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 203.00 | 61 915.00 | 1 627 288.00 | 1 689 203.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 007.00 | | | 731 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 223.00 | | | 1 070 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 285.00 | | | 349 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 065.00 | | | 557 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 288.00 | | | 1 627 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 156.00 | | | 562 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 587.00 | 18 328.00 | | 43 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 587.00 | 18 328.00 | | 43 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 286.00 | 81 278.00 | 268 007.00 | 349 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
VP Divers | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 023.00 | 95 783.00 | 9 240.00 | 105 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 065.00 | 289 058.00 | 268 007.00 | 557 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |